L'ordre de virement

i Fiche fonction. Cette page explique en détail le paiement des nets du mois — ce que l’ordre de virement récupère tout seul, ce que vous saisissez une seule fois, et ce qui se passe une fois l’argent parti. Pour la vue d’ensemble du cycle, revenez à La paie.

Vous ne saisissez aucune ligne. L’ordre de virement se construit entièrement à partir des bulletins de la période : IANUI en reprend les nets, va chercher le RIB de chaque salarié sur sa fiche, et vous rend un état imprimable plus un fichier pour votre banque en ligne.

Le geste

Sur la période de paie en statut Validée, groupe de boutons Clôture → Préparer l’ordre de virement. IANUI crée l’ordre et l’ouvre aussitôt.

Préparé → Exécuté → période Payée

La validation de la période est volontairement exigée avant : c’est votre contrôle des bulletins, le dernier avant que l’argent sorte.

Ce que la préparation récupère toute seule

Ce que vous lisez sur l’ordre	D’où cela vient
Une ligne par salarié payé	chaque bulletin vivant de la période dont le net est positif
Nom complet et Compte bancaire	recopiés de la fiche du travailleur au moment de la préparation
Montant	le net à payer du bulletin, tel quel
Date	la date de versement de la période
Identité employeur et Compte émetteur	la fiche de l’Entreprise
Total	la somme des lignes, et le nombre de virements

Les lignes sont classées par nom, et le numéro de l’ordre (préfixe VIR) est attribué automatiquement, propre à chaque entreprise.

i Pourquoi une recopie et non un renvoi. Un RIB change ; un ordre déjà émis doit continuer de dire où l’argent est parti. Le nom et le compte sont donc figés sur l’ordre le jour de sa préparation : modifier la fiche d’un salarié plus tard ne réécrit aucun ordre passé.

Ce que vous saisissez, une fois pour toutes

Trois données en amont, jamais virement par virement :

1. Le RIB de chaque salarié, sur sa fiche (voir Les données de paie du salarié). Manquant, la préparation refuse et vous donne les noms concernés — le calcul du bulletin, lui, n’est jamais bloqué.
2. Le compte bancaire de l’entreprise, sur la fiche Entreprise : c’est lui qui s’imprime en Compte émetteur.
3. La date de versement de la période, qui date l’ordre.

! Le compte émetteur n’a pas de garde-fou. S’il est vide sur la fiche Entreprise, l’ordre se prépare quand même et le pavé émetteur s’imprime vide. Renseignez-le à la mise en route, une fois : rien ne vous le rappellera le jour du virement.

La préparation réclame un RIB pour tout salarié au net positif, y compris celui que vous réglez en espèces ou par chèque : le mode de paiement, la banque et le titulaire du compte sont des informations de la fiche, l’ordre ne lit que le nom et le compte.

Imprimer, transmettre, marquer payé

• Imprimer l’ordre donne l’état à signer et à archiver : l’émetteur, la période, la liste nominative et le total.
• Télécharger le fichier de virement produit un CSV à trois colonnes — nom complet, compte bancaire, montant — nommé d’après le numéro de l’ordre. C’est un fichier générique : vous l’importez dans votre banque en ligne ou vous vous en servez pour ressaisir. IANUI ne se connecte à aucune banque et ne produit pas le format propre à un établissement.
• Une fois l’argent parti, Marquer exécuté : l’ordre passe Exécuté et la période passe Payée.

La carte Virements à exécuter du tableau de bord Paie compte les ordres préparés que personne n’a encore marqués exécutés.

Les refus, et ce qu’ils veulent dire

Message	Ce qu’il faut faire
Validez la période avant de préparer l’ordre de virement.	Contrôlez les bulletins et validez la période.
Pas de RIB sur la fiche de : …	Complétez le RIB des salariés nommés, puis re-préparez.
Cette période n’a aucun bulletin vivant à payer.	La paie n’a pas été lancée, ou les bulletins ont été remplacés.
Cette période n’a aucun net à payer positif à virer.	Tous les nets sont nuls ou négatifs : rien à virer.
L’ordre de virement de cette période a déjà été exécuté…	Le mois est payé : la correction passe par les rappels du mois suivant.

Un net négatif — une reprise plus grande que le mois — n’est pas viré : la ligne est simplement absente de l’ordre. C’est une créance sur le salarié, que vous traitez hors virement.

Recommencer, corriger

Avant exécution, vous pouvez re-préparer autant de fois qu’il le faut : le nouvel ordre est créé et l’ancien passe en Remplacé. Rien n’est supprimé — la trace de ce qui a été préparé reste lisible.

Après exécution, l’ordre ne bouge plus : c’est un fait tourné vers l’extérieur. Toute correction se règle sur le mois suivant, en rappel ou en reprise — voir Recalculs et remplacements.

✓ En pratique : le RIB de chaque salarié saisi à l’embauche, le compte émetteur renseigné une fois, et la fin de mois se résume à trois clics — préparer, télécharger, marquer exécuté.