Suivre les flux de trésorerie

Un Flux de trésorerie enregistre une entrée ou une sortie d’argent sur un compte de caisse : un encaissement client, un paiement fournisseur, un impôt, un salaire… C’est ce qui fait vivre le solde de vos comptes (voir « Les comptes de trésorerie »).

Enregistrer un flux

Créez un Flux de trésorerie et choisissez le Compte de caisse concerné.
Indiquez la Date du flux, le Type (Entrée ou Sortie), une Désignation et le Montant (positif).
Choisissez éventuellement une Catégorie (encaissement client, paiement fournisseur, impôt, salaire, investissement, prêt…) pour analyser vos flux.

Le statut détermine l’impact sur le solde

Statut	Effet sur le solde du compte
Planifié	aucun - c’est une prévision
Confirmé	le solde est mis à jour
Rapproché	comme confirmé, et aligné avec votre relevé bancaire

Vous pouvez ainsi anticiper votre trésorerie avec des flux planifiés, puis les passer en Confirmé une fois l’opération réalisée.

Un flux peut être rattaché à une vente ou à un achat, pour relier votre trésorerie à votre activité commerciale.