Le relevé de compte client

Le Relevé client est la photo, à une date donnée, de la position d’un client : ses factures ouvertes, son encours total, ses avances et avoirs de consigne, et le net à régler avec l’IBAN où payer. Il s’imprime ou s’envoie par mail - à n’importe quel client, à tout moment : l’entrepreneur qui solde son chantier l’appréciera autant que le client en compte qui attend son relevé de fin de mois.

Générer un relevé

1. Ouvrez Relevé client → Nouveau (rail Ventes).
2. Choisissez le Client, enregistrez.

Le contenu se construit tout seul : les factures ouvertes (de la plus anciennement échue à la plus récente, avec total, réglé et reste dû), l’encours, les avances disponibles et les avoirs de consigne déduits, le net à régler, l’IBAN de votre entreprise. Une fois généré, le relevé ne bouge plus - c’est une photo datée ; pour une position plus récente, générez-en un nouveau.

Imprimer ou envoyer

• Imprimer : le format dédié est prêt (menu d’impression).
• Envoyer par mail : le bouton joint le PDF et utilise un texte d’accompagnement que vous pouvez adapter une fois pour toutes (modèle de mail « Client Statement Email »). Si le client n’a pas d’adresse mail sur sa fiche, IANUI vous le dit clairement - ajoutez-la ou imprimez.

Le relevé mensuel automatique

Pour un client régulier « en compte », cochez « Relevé mensuel » sur sa fiche : à chaque envoi général (bouton « Envoyer les relevés mensuels » sur la liste, ou envoi automatique mensuel si votre entreprise l’a activé), son relevé lui part par mail, et un compte rendu de l’envoi arrive aux responsables ventes et comptabilité. La vue d’ensemble est dans la fiche Comptes clients.

Ce que le relevé n’est pas

Le relevé n’est pas un document de rapprochement : les paiements du client s’imputent sur ses factures vivantes (au besoin via le règlement groupé), jamais « contre » un relevé. Un paiement peut donc être supérieur ou inférieur au relevé sans aucun blocage - le relevé informe, les factures font foi.

Ce qu’il faut retenir

✓ Le relevé dit au client, noir sur blanc, où il en est : ce qu’il doit, ce qu’on lui doit (avances, consignes), et le net à régler - daté, archivé, imprimable et envoyable en un clic.