Le rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire consiste à confronter votre relevé de banque aux opérations enregistrées dans IANUI, pour vérifier que tout concorde. On s’appuie pour cela sur le Relevé bancaire.

La marche à suivre

1. Créez un Relevé bancaire pour la banque concernée et indiquez la période (date de début et de fin).

2. Importez les transactions depuis le fichier CSV de votre banque (bouton « Importer un relevé bancaire CSV »). Les colonnes (date, description, débit, crédit) sont configurables.

   i L’import n’est possible que tant que le relevé est au statut Brouillon.

3. Appariez chaque ligne : reliez-la à l’opération correspondante dans IANUI (un paiement, un virement…). La ligne passe alors de Non apparié à Apparié.

4. Pour une ligne sans contrepartie comptable (des frais déjà enregistrés, par exemple), marquez-la Ignoré.

Clôturer le rapprochement

Quand toutes les lignes sont appariées ou ignorées, passez le relevé au statut Rapproché. Il devient alors définitif et n’est plus modifiable - votre banque et votre comptabilité sont réconciliées pour la période.