Les comptes de trésorerie

Un Compte de caisse représente un point où sont vos liquidités : une caisse physique, un compte bancaire courant, un compte d’épargne… Son solde se met à jour automatiquement au fil de vos flux de trésorerie.

Créer un compte

1. Créez un Compte de caisse avec une Désignation (par exemple « Caisse magasin », « Banque - compte courant »).
2. Selon le cas, renseignez la Banque, le Numéro de compte et le Type (Courant, Épargne, Espèce, Autre).
3. Indiquez le Solde d’ouverture (le solde de départ, qui ne peut pas être négatif) et rattachez le compte du PCG correspondant (banque ou caisse).

! Le compte du PCG est ce qui branche votre compte de trésorerie sur la comptabilité : chaque paiement, encaissement ou avance qui touche ce compte comptable y crée de lui-même un flux confirmé. Sans compte du PCG, le compte ne reçoit aucun mouvement automatique - il ne se tient plus qu’à la main. Et un seul compte de trésorerie actif peut refléter un compte comptable donné dans une entreprise : pour deux banques, donnez à chaque Banque son propre sous-compte comptable (par exemple 512100 et 512200), et un compte de trésorerie chacun.

Le solde, toujours à jour

Le Solde actuel est calculé par IANUI - vous ne le saisissez pas :

Solde actuel = Solde d’ouverture + entrées confirmées − sorties confirmées

Seuls les flux confirmés (ou rapprochés) comptent ; les flux simplement planifiés sont des prévisions et n’affectent pas le solde, et les flux annulés (dont l’écriture a été annulée) en sortent (voir « Suivre les flux de trésorerie »).

i On ne supprime pas un compte que l’on n’utilise plus : il suffit de décocher Actif pour le fermer, sans perdre son historique.