Les comptes de trésorerie
Un Compte de caisse représente un point où sont vos liquidités : une caisse physique, un compte bancaire courant, un compte d’épargne… Son solde se met à jour automatiquement au fil de vos flux de trésorerie.
Créer un compte
Section intitulée « Créer un compte »- Créez un Compte de caisse avec une Désignation (par exemple « Caisse magasin », « Banque - compte courant »).
- Selon le cas, renseignez la Banque, le Numéro de compte et le Type (Courant, Épargne, Espèce, Autre).
- Indiquez le Solde d’ouverture (le solde de départ, qui ne peut pas être négatif) et rattachez le compte du PCG correspondant (banque ou caisse).
Le solde, toujours à jour
Section intitulée « Le solde, toujours à jour »Le Solde actuel est calculé par IANUI - vous ne le saisissez pas :
Solde actuel = Solde d’ouverture + entrées confirmées − sorties confirmées
Seuls les flux confirmés (ou rapprochés) comptent ; les flux simplement planifiés sont des prévisions et n’affectent pas le solde (voir « Suivre les flux de trésorerie »).
On ne supprime pas un compte que l’on n’utilise plus : il suffit de décocher Actif pour le fermer, sans perdre son historique.