Les avoirs

Une facture émise est définitive : IANUI ne permet ni de la modifier ni de la supprimer (voir Le gel fiscal). L’avoir est la réponse à toutes les situations où il faut pourtant revenir dessus : une erreur de facturation, un retour de marchandise, un geste commercial. On ne touche pas à la facture - on émet le document en sens inverse.

En un schéma

Quand émettre un avoir

• Erreur de facturation - mauvais prix, mauvaise quantité : avoirez les lignes concernées (souvent en totalité), puis refacturez correctement.
• Retour de marchandise - le client rend tout ou partie : avoirez les quantités rendues, avec « Retour en stock » coché.
• Geste commercial - remise accordée après coup : avoirez la part concernée, en décochant « Retour en stock » (rien n’a bougé physiquement).

Émettre, pas à pas

1. Le plus court : depuis la vente facturée elle-même, le bouton « Créer un avoir » ouvre l’avoir déjà rattaché à cette facture, ses lignes remplies. Sinon, Avoir → Nouveau (rail Ventes), puis choisissez la facture.
2. Les lignes se remplissent toutes seules : articles, prix et taxes du jour de facturation, repris tels quels - vous n’avez rien à ressaisir, et rien n’est recalculé aux prix du jour.
3. Ajustez les quantités (bornées par le restant avoirable de chaque ligne), retirez les lignes non concernées, vérifiez les cases Retour en stock. Sur une ligne qui revient en stock et dont l’article est suivi par lot ou par numéro de série, indiquez la référence sous laquelle la marchandise rentre : IANUI vous propose celle de la livraison quand la vente n’en a connu qu’une, et vous laisse choisir sinon - c’est vous qui avez le retour sous les yeux. Voir « Lots et numéros de série ».
4. Choisissez le sort du crédit : imputé immédiatement sur la facture (case cochée par défaut quand elle a un restant dû) ou conservé en Avance client.
5. Enregistrez : le numéro (série AV, propre à votre entreprise) est posé, l’écriture inverse est passée, le stock marqué revient, le crédit prend son chemin.
6. Remettez le document au client : le menu Imprimer produit l’avoir officiel, avec les références de la facture d’origine et le sort du crédit.

! L’enregistrement émet l’avoir : comme la facture, il devient définitif. Relisez avant d’enregistrer ; une erreur se corrige par un nouveau document.

i Sur la vente, un avoir imputé se lit en « Montant payé ». Le crédit est un règlement comme un autre : le montant payé monte, le reste à payer tombe, et « Dernier règlement » prend la date de l’avoir - alors qu’aucun argent n’est entré en caisse. C’est voulu : l’avoir solde la facture par une avance, pas par un encaissement. Le détail se lit dans les règlements de la vente, où la ligne porte le mode « Avance ».

Ce que l’avoir ne fait pas

• Il n’impute jamais plus que le restant dû de la facture : l’excédent reste en avance client.
• Il ne crédite jamais plus que le facturé : ligne par ligne, la somme de tous les avoirs d’une facture est bornée par ses quantités.
• Il ne touche pas aux consignes d’emballage : leur remboursement a son propre circuit.
• Il ne s’émet pas sur une vente en devise étrangère.

Ce qu’il faut retenir

✓ La facture ne bouge jamais ; l’avoir fait le chemin inverse - comptes, stock et crédit du client - avec les chiffres exacts du jour de facturation, et le crédit revient toujours au client : sur cette facture, ou sur les suivantes.